基金名称            金鹰添盈纯债债券型证券投资基金 基金简称            金鹰添盈纯债债券 基金主代码           003384 基金合同生效日         2017 年 1 月 11 日 基金管理人名称         金鹰基金管理有限公司 基金托管人名称         交通银行股份有限公司 公告依据            基金合同及其他相关法律法规 收益分配基准日         2024 年 11 月 6 日 下属基金份额的基 金 鹰 添 盈 纯 金 鹰 添 盈 纯 金鹰添盈纯债 金鹰添盈纯 金简称             债债券 A         债债券 C          债券 D            债债券 E 下属基金份额的交 易代码       基准日下       属基金份     额净值（单 1.0871              1.0511         1.0866          1.0449 截 止 位：人民币     元） 基 准     基准日下 日 下 属基金份 属 基 额可供分 金 份 配利润（单     位：人民币 额 的     元） 相 关 截止基准 指标    日按照基       金 合 同 约 7,169,347.81    5,224,071.33   30,645,452.31   86,016.58       定的分红       比例计算       的应分配       金额（单       位：人民币       元） 本次下属基金份额 分红方案 （单位：人民币元 /10 份基金份额） 有关年度分红次数               本次分红为 2024 年第六次分红 的说明 注：根据《金鹰添盈纯债债券型证券投资基金基金合同》规定，在符合有关基金 分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例 不得低于该次可供分配利润的 20%。本次分红方案是指本基金 A 类基金份额每 十份基金份额发放红利 0.435 元、C 类基金份额每十份基金份额发放红利 0.420 元、D 类基金份额每十份基金份额发放红利 0.435 元、E 类基金份额每十份基金 份额发放红利 0.360 元。 权益登记日          2024 年 11 月 18 日 除息日            2024 年 11 月 18 日（场外） 现金红利发放日        2024 年 11 月 20 日                权益登记日在金鹰基金管理有限公司登记在册的本基金 分红对象                全体持有人。                选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2024 年 11 月 红利再投资相关事项 年 11 月 19 日直接计入其基金账户，投资者可于 2024 年 的说明            11 月 20 日后到各销售机构查询、赎回。本次红利再投资                所得份额的持有期限自红利再投确认日（2024 年 11 月 19                日）开始计算。                根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益， 税收相关事项的说明                暂不征收所得税。                本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的 费用相关事项的说明                投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。   （1）本次收益分配公告已经本基金托管人复核。   （2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不 会降低基金投资风险或提高基金投资收益。   （3）权益登记日以后（含权益登记日）申购的基金份额不享有本次分红权 益，而权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次分红权益。   （4）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择 现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金 默认的收益分配方式是现金分红。投资者可以在每个交易日的交易时间内到销售 网点修改分红方式。   本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最 后一次选择成功的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中 心（400-6135-888）确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的， 请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。   （5）欲了解本基金分红详细情况，可到各销售网点或通过本基金管理人客 户服务中心查询。   本基金管理人客户服务电话：400-6135-888   本基金管理人网站：http://www.gefund.com.cn   （6）本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类 别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者 在投资基金前应认真阅读《基金合同》、                  《招募说明书》和《产品资料概要》等基 金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机 构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基 金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金投资有风险，决策须谨慎，敬 请投资者注意投资风险。 特此公告。         金鹰基金管理有限公司